코스피 7% 급락에 같이 떨어진 삼성전자·SK하이닉스, 메타발 AI 공급 과잉 걱정 때문이라고? 🤖

오늘(2일) 코스피가 전 거래일보다 7.89% 급락하며 7648.09에 장을 마쳤어요. 메타가 데이터센터에 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 판매할 거라는 보도가 나오자, 이 영향으로 시장 전체가 출렁인 건데요. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 9.06%, 14.57% 급락하며 지수 하락을 이끌었고, 외국인은 4조 3000억 원대의 순매도를 기록했다고.

오늘 증시, 얼마나 빠진 거야? 📉

코스피는 전 거래일보다 4% 넘게 하락한 7933에 출발한 뒤 낙폭을 키워 장중 7600선 초반까지 밀렸어요. 코스닥지수도 6.74% 내린 866.72에 마감했고요. 장 초반인 오전 9시 7분에는 코스피200선물지수가 6% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 발동되기도 했어요. 코스피 사이드카가 발동된 건 올해 벌써 30번째라고.

왜 이렇게 빠진 거야? 🤔

발단은 미국 블룸버그의 보도였어요. 블룸버그는 지난 1일(현지시간) 메타가 내부 프로젝트 '메타 컴퓨트(Meta Compute)'를 통해 자체 데이터센터의 남는 AI 연산 자원을 외부 고객에게 판매하는 클라우드 사업을 검토 중이라고 보도했는데요. AI 산업의 최대 큰손 중 하나인 메타가 남는 자원을 팔겠다는 움직임을 보이자, "AI 수요보다 공급이 더 많아져서 남아도는 상황이 된 거 아냐 😨?"하는 걱정(=AI 공급 과잉 우려)이 커지면서 장 전체가 영향을 받은 거예요.

이번 일로 미국 증시에서 마이크론이 10%대 급락했고, 샌디스크·인텔도 9~10% 하락했어요. 필라델피아 반도체지수도 6.27% 내렸고요. 여기에 애플이 중국 메모리 업체 2곳과 공급 협상을 진행 중이라는 소식도 투자심리를 악화시켰다는 말이 나와요.

앞으로 어떻게 될까? 🔍

증권가에서는 이번 충격이 실제 반도체 수요가 줄어든 걸 의미하는 건 아니라는 분석이 나와요. 한지영 키움증권 연구원은 "이번 클라우드 사업 진출을 투자 과잉으로 받아들이는 것은 무리가 있다"고 평가했어요. 김석환 미래에셋증권 연구원역시 "현재 조정은 AI 사이클의 종료라고 보기는 어렵다"며, 반도체 기업들의 수출 증가세가 여전히 이어지고 있다는 점을 짚었고요. 실제로 한국의 지난달 반도체 수출은 전년 동기보다 199.5% 증가하며 월 기준 400억 달러를 넘어서는 등 단단한 흐름을 이어가고 있어요.