상반기 국민연금 포트폴리오 공개: 애플·테슬라 사고 엔비디아는 일부 ‘익절’

올해 상반기 국민연금이 어떻게 투자했는지 보여주는 포트폴리오가 공개됐어요:

• 비중 조정 📊: 국민연금이 올해 상반기 미국 뉴욕증시에서 엔비디아·마이크로소프트(MS)·메타 등 기술주는 일부 매도해 차익을 실현하고, 애플·테슬라·아마존·구글·넷플릭스 등은 추가 매수한 것으로 나타났어요.
• 신규 편입 🆕: 핀테크 기업 로빈후드, 중고차 거래 플랫폼 카바나, 농업바이오업체 코르테바, 투자은행 및 중개서비스업체 인터랙티브 브로커스 그룹, 정밀 계측 회사 랠리언트 등 종목이 새롭게 포트폴리오에 추가됐고요.
• 전량 매도 💸: 반대로 건설자재 업체 CRH PLC, 카지노 기업 드래프트킹스·라스베이거스 샌즈, 제약사 모더나, 화장품 기업 에스티로더 등 종목은 전량 또는 대부분 매각했어요.

상반기 국민연금 포트폴리오 배경: 국민연금의 주식 투자에 주목해야 하는 이유

국민연금은 운용 자산이 1000조 원이 넘는 세계 3대 연기금 중 하나로, 해외 주식 시장에서도 ‘큰손’으로 통해요. 작년 수익률 15%를 기록하며 ‘올해의 연기금상’을 수상하기도 했는데요. 따라서 국민연금 포트폴리오 중 매 분기 공개되는 미국 주식 비중은 글로벌 투자자들 사이에서도 관심이 커요. 시장 전반의 흐름을 가늠하는 지표로도 활용되고요.

상반기 국민연금 포트폴리오 분석: 국민연금이 보여준 주식 시장 흐름은?

올해 상반기 국민연금의 미국 주식 운용은 ‘수익 실현과 저가 매수의 병행’으로 요약할 수 있어요. 엔비디아, MS, 메타처럼 이미 주가가 크게 오른 종목은 일부 매도해 차익을 실현했지만, 여전히 포트폴리오 내 빅테크 종목은 상당한 비중을 차지했는데요 🦾. 애플과 테슬라는 정치·경영 이슈로 주가가 떨어졌을 때 적극적으로 매수해 장기 성장 가능성에 베팅한 걸로 보여요. 

또한 인공지능(AI)·양자 컴퓨팅 관련 장비를 만드는 랠리언트 🤖, 미사일 방어 지원 서비스 업체 아멘텀 🚀 등 미래 기술과 방위 산업 분야에 새롭게 투자했고요. 동시에 로블록스 🎮, 코인베이스 🪙 등 변동성이 큰 성장주도 담으며, 전통 대형주 중심이던 포트폴리오에 변화를 줬어요. 결국 국민연금은 기술주 중심의 성장 투자 기조를 유지하되, 주가 흐름에 따라 일부는 수확하고 일부는 씨를 뿌리는 방식으로 리스크를 조절하고 있는 모습이라고.

🔗 더 알아보기

• ‘연기금’의 대표주자, 국민연금 포트폴리오 따라 투자하면 고수익?